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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 949.00 | 265 456.00 | 26 493.00 | 291 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 514.00 | 980 514.00 | | 980 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 012.00 | 633 051.00 | 33 961.00 | 667 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 260.00 | 1 884 198.00 | 90 062.00 | 1 974 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
BN En cours de production de biens | 518 122.00 | | 518 122.00 | 518 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 540.00 | 16 000.00 | 513 539.00 | 529 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 905.00 | 11 413.00 | 464 492.00 | 475 905.00 |
BZ Autres créances | 431 906.00 | | 431 906.00 | 431 906.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 434.00 | 27 413.00 | 2 198 020.00 | 2 225 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 694.00 | 1 911 611.00 | 2 288 083.00 | 4 199 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | 1 718 175.00 | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 676.00 | -1 106 132.00 | | -1 093 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | 12 455.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 248.00 | 1 339 498.00 | | 1 357 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 1 497.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 6 163.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 433.00 | 663 615.00 | | 572 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 868.00 | 345 223.00 | | 304 868.00 |
EA Autres dettes | 51 092.00 | 1 001.00 | | 51 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 835.00 | 1 017 502.00 | | 930 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 083.00 | 2 357 000.00 | | 2 288 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 835.00 | 1 011 339.00 | | 930 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 1 498.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 127 910.00 | | 4 127 910.00 | 4 127 910.00 |
FG Production vendue services | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 804.00 | | 4 229 804.00 | 4 229 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 258.00 | 10 610.00 | | 17 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 20.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 21.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 699.00 | 90.00 | | 84 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 699.00 | 90.00 | | 84 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 067.00 | -68.00 | | -84 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 535.00 | 4 145 349.00 | | 4 257 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 786.00 | 4 132 893.00 | | 4 239 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 749.00 | 12 455.00 | | 17 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | 3 959.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 942.00 | | 1 329.00 | 1 977 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 1 974 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 1 956 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 474.00 | | 129.00 | 1 961 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | 1 200.00 | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 803.00 | 14 084.00 | 4 689.00 | 1 874 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 626.00 | 14 084.00 | 4 689.00 | 1 869 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 413.00 | 16 000.00 | | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | 16 000.00 | | 11 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 433.00 | 572 433.00 | | 572 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 462 250.00 | 462 250.00 | | 462 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VC Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 459.00 | 318 459.00 | | 318 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 645.00 | 915 314.00 | 11 331.00 | 926 645.00 |
VW T.V.A. | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 835.00 | 930 835.00 | | 930 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |