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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 8 261.00 | 1 314.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 896.00 | 175 109.00 | 66 787.00 | 241 896.00 |
BF Prêts | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 166.00 | 193 823.00 | 72 344.00 | 266 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 465.00 | | 2 156 465.00 | 2 156 465.00 |
BZ Autres créances | 1 177 968.00 | | 1 177 968.00 | 1 177 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 432.00 | | 3 334 432.00 | 3 334 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 598.00 | 193 823.00 | 3 406 776.00 | 3 600 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 974 349.00 | 660 222.00 | | 974 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 272.00 | 314 127.00 | | 389 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 621.00 | 1 018 349.00 | | 1 407 621.00 |
DP Provisions pour risques | 72 422.00 | 38 512.00 | | 72 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 422.00 | 38 512.00 | | 72 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | 13 341.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 561.00 | 714 388.00 | | 637 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 526.00 | 1 113 492.00 | | 1 208 526.00 |
EA Autres dettes | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 733.00 | 1 841 221.00 | | 1 926 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 776.00 | 2 898 083.00 | | 3 406 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 261 283.00 | | 10 261 283.00 | 10 261 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 283.00 | | 10 261 283.00 | 10 261 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | 130.00 | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 476.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 1 838.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 3 314.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 151.00 | -3 184.00 | | 23 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 359.00 | 28 822.00 | | 45 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 146.00 | 29 939.00 | | 94 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 379.00 | 9 724 190.00 | | 10 357 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 107.00 | 9 410 063.00 | | 9 968 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 272.00 | 314 127.00 | | 389 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 150.00 | | 16 094.00 | 262 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 297.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077.00 | 266 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 251 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 957.00 | | 5 294.00 | 246 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 10 800.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 022.00 | 49 982.00 | 181.00 | 144 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 569.00 | 49 982.00 | 181.00 | 133 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 512.00 | 42 755.00 | 8 846.00 | 38 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 512.00 | 42 755.00 | 8 846.00 | 38 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 755.00 | 8 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 561.00 | 637 561.00 | | 637 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 710.00 | 557 413.00 | 296.00 | 557 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
UP Prêts | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 465.00 | | | 2 156 465.00 |
VB T. V. A. | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 329.00 | | | 1 105 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VP Divers | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 675.00 | 2 843 691.00 | 494 984.00 | 3 338 675.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 733.00 | 1 926 437.00 | 296.00 | 1 926 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |