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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 888.00 | 255 888.00 | 479 000.00 | 734 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 100.00 | 275 915.00 | 585 185.00 | 861 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 882.00 | | 1 926 882.00 | 1 926 882.00 |
BZ Autres créances | 1 138 697.00 | | 1 138 697.00 | 1 138 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 196.00 | | 3 148 195.00 | 3 148 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 296.00 | 275 915.00 | 3 733 380.00 | 4 009 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 205.00 | 2 344 227.00 | | 1 658 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 724.00 | -686 023.00 | | -320 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 481.00 | 1 702 205.00 | | 1 381 481.00 |
DP Provisions pour risques | 143 546.00 | 310 810.00 | | 143 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 546.00 | 310 810.00 | | 143 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 3 611.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 839.00 | 392 133.00 | | 853 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 157.00 | 658 451.00 | | 1 301 157.00 |
EA Autres dettes | 52 649.00 | 117 197.00 | | 52 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 353.00 | 1 171 392.00 | | 2 208 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 380.00 | 3 184 406.00 | | 3 733 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 418.00 | | 4 878 418.00 | 4 878 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 418.00 | | 4 878 418.00 | 4 878 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 1 000.00 | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 1 000.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | -1 000.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 365.00 | -301 019.00 | | -122 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 846.00 | 4 851 089.00 | | 5 541 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 569.00 | 5 537 112.00 | | 5 862 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 724.00 | -686 023.00 | | -320 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 723.00 | | 618 133.00 | 477 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 755.00 | 861 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 415.00 | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 846 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 655.00 | | 610 933.00 | 261 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 886.00 | 63 186.00 | 18 156.00 | 230 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 433.00 | 63 186.00 | 18 156.00 | 220 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 810.00 | 28 417.00 | 195 680.00 | 310 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 810.00 | 28 417.00 | 195 680.00 | 310 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 417.00 | 195 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 839.00 | 853 839.00 | | 853 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 403.00 | 285 403.00 | | 285 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 467.00 | 997 467.00 | | 997 467.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 882.00 | 1 926 882.00 | | 1 926 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 908.00 | 1 034 908.00 | | 1 034 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VP Divers | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 695.00 | 3 152 695.00 | | 3 152 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 353.00 | 2 208 353.00 | | 2 208 353.00 |