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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 333.00 | 241.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 081.00 | 211 099.00 | 40 981.00 | 252 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 723.00 | 230 886.00 | 246 837.00 | 477 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 312.00 | | 1 437 312.00 | 1 437 312.00 |
BZ Autres créances | 1 500 258.00 | | 1 500 258.00 | 1 500 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 937 569.00 | | 2 937 569.00 | 2 937 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 292.00 | 230 886.00 | 3 184 406.00 | 3 415 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 227.00 | 1 911 087.00 | | 2 344 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 023.00 | 433 140.00 | | -686 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 205.00 | 2 388 227.00 | | 1 702 205.00 |
DP Provisions pour risques | 310 810.00 | 87 661.00 | | 310 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 810.00 | 87 661.00 | | 310 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 133.00 | 461 649.00 | | 392 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 451.00 | 1 106 009.00 | | 658 451.00 |
EA Autres dettes | 117 197.00 | 372 528.00 | | 117 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 392.00 | 1 940 186.00 | | 1 171 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 406.00 | 4 416 074.00 | | 3 184 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 354.00 | | 4 808 354.00 | 4 808 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 354.00 | | 4 808 354.00 | 4 808 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 317.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 019.00 | 178 398.00 | | -301 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 089.00 | 9 784 574.00 | | 4 851 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 112.00 | 9 351 434.00 | | 5 537 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 023.00 | 433 140.00 | | -686 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 559.00 | | 213 364.00 | 276 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 477 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | 205 415.00 | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | | 549.00 | 261 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 400.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 380.00 | 19 506.00 | | 211 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 927.00 | 19 506.00 | | 200 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 661.00 | 228 624.00 | 5 475.00 | 87 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 661.00 | 228 624.00 | 5 475.00 | 87 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 624.00 | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 133.00 | 389 475.00 | 2 658.00 | 392 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 679.00 | 317 679.00 | | 317 679.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 312.00 | 1 437 312.00 | | 1 437 312.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 736.00 | 145.00 | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 203.00 | 1 002 646.00 | 397 557.00 | 1 400 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
VP Divers | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 392.00 | 1 168 734.00 | 2 658.00 | 1 171 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |