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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 8 801.00 | 773.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 299.00 | 179 673.00 | 86 626.00 | 266 299.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 426.00 | 198 927.00 | 91 499.00 | 290 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 929.00 | | 2 946 929.00 | 2 946 929.00 |
BZ Autres créances | 1 525 104.00 | | 1 525 104.00 | 1 525 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 033.00 | | 4 472 033.00 | 4 472 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 459.00 | 198 927.00 | 4 563 532.00 | 4 762 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 621.00 | 974 349.00 | | 1 363 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 466.00 | 389 272.00 | | 547 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 087.00 | 1 407 621.00 | | 1 955 087.00 |
DP Provisions pour risques | 57 171.00 | 72 422.00 | | 57 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 171.00 | 72 422.00 | | 57 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | 16 440.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 454.00 | 637 561.00 | | 989 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 130.00 | 1 208 526.00 | | 1 209 130.00 |
EA Autres dettes | 351 325.00 | 64 207.00 | | 351 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 274.00 | 1 926 733.00 | | 2 551 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 532.00 | 3 406 776.00 | | 4 563 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 419 175.00 | | 10 419 175.00 | 10 419 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 175.00 | | 10 419 175.00 | 10 419 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 25 690.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 25 690.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 940.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | 599.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 2 539.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 23 151.00 | | 4 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 521.00 | 45 359.00 | | 81 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 740.00 | 94 146.00 | | 164 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 709.00 | 10 357 379.00 | | 10 463 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916 243.00 | 9 968 107.00 | | 9 916 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 466.00 | 389 272.00 | | 547 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 166.00 | | 74 506.00 | 266 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 743.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 246.00 | 290 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 503.00 | 275 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 470.00 | | 64 906.00 | 251 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 9 600.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 823.00 | 43 158.00 | 38 054.00 | 193 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 370.00 | 43 158.00 | 38 054.00 | 183 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 422.00 | 3 402.00 | 18 652.00 | 72 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 422.00 | 3 402.00 | 18 652.00 | 72 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 18 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 454.00 | 987 668.00 | 1 785.00 | 989 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 130.00 | 619 495.00 | 636.00 | 620 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 222.00 | 498 222.00 | | 498 222.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 929.00 | 2 946 929.00 | | 2 946 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 59 260.00 | 56 620.00 | 2 640.00 | 59 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 696.00 | 782 057.00 | 682 638.00 | 1 464 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 133.00 | 3 790 854.00 | 685 279.00 | 4 476 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 274.00 | 2 548 852.00 | 2 421.00 | 2 551 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |