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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 191 795.00 | 30 398.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 857.00 | 68 747.00 | 17 110.00 | 85 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 758.00 | 279 760.00 | 85 998.00 | 365 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 907.00 | 279 760.00 | 157 147.00 | 436 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 758.00 | | | 365 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 758.00 | | | 357 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 643.00 | 8 117.00 | | 271 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 643.00 | 8 117.00 | | 271 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 832.00 | | | 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 530.00 | | | 13 530.00 |