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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 202 577.00 | 19 616.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 23 229.00 | 12 491.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 857.00 | 78 972.00 | 9 885.00 | 88 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 360.00 | 304 778.00 | 80 582.00 | 385 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 724.00 | 304 778.00 | 159 946.00 | 464 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | -29 267.00 | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 11 295.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 146 916.00 | 133 848.00 | | 146 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 690.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 3 416.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030.00 | 13 106.00 | | 13 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 946.00 | 146 954.00 | | 159 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 030.00 | 13 106.00 | | 13 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 512.00 | 47 891.00 | | 42 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 444.00 | 36 596.00 | | 29 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | 11 295.00 | | 13 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | 3 963.00 | | 4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 260.00 | | 100.00 | 385 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 100.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 426.00 | 8 351.00 | | 296 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 426.00 | 8 351.00 | | 296 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 6 580.00 | | 6 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | 813.00 | | 570.00 |
ST Autres comptes | 7 495.00 | 8 906.00 | | 7 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 232.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | 6 812.00 | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 944.00 | 7 487.00 | | 12 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 427.00 | 2 980.00 | | 3 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 493.00 | 16 146.00 | | 14 493.00 |