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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 206 171.00 | 16 022.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 24 879.00 | 10 841.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 82 097.00 | 8 558.00 | 90 655.00 |
AX Avances et acomptes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 303.00 | 313 148.00 | 77 155.00 | 390 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 404.00 | 313 148.00 | 148 257.00 | 461 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 16 316.00 | 46 220.00 | | 16 316.00 |
DH Report à nouveau | | -17 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | 13 068.00 | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 133 778.00 | 146 916.00 | | 133 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 720.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 3 254.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 479.00 | 13 030.00 | | 14 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 257.00 | 159 946.00 | | 148 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 479.00 | 13 030.00 | | 14 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 606.00 | 42 512.00 | | 42 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 744.00 | 29 444.00 | | 30 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | 13 068.00 | | 11 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 360.00 | | 4 943.00 | 385 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 260.00 | | 4 943.00 | 377 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 778.00 | 8 370.00 | | 304 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 778.00 | 8 370.00 | | 304 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 6 367.00 | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | 570.00 | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 5 962.00 | 7 495.00 | | 5 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 230.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 6 597.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 668.00 | 12 944.00 | | 8 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 394.00 | 3 427.00 | | 2 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 306.00 | 14 493.00 | | 14 306.00 |