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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 195 389.00 | 26 804.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 19 928.00 | 15 791.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 857.00 | 72 620.00 | 16 237.00 | 88 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 260.00 | 287 937.00 | 97 322.00 | 385 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | 5 146.00 | 13 629.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 506.00 | 5 146.00 | 46 360.00 | 51 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 765.00 | 293 083.00 | 143 682.00 | 436 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 220.00 | | |
DG Autres réserves | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DH Report à nouveau | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 172.00 | -12 094.00 | | -17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 122 553.00 | 139 725.00 | | 122 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 893.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 2 529.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 129.00 | 17 422.00 | | 21 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 682.00 | 157 147.00 | | 143 682.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 46 220.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 129.00 | 17 422.00 | | 21 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396.00 | 16 288.00 | | 25 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 568.00 | 28 382.00 | | 42 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 172.00 | -12 094.00 | | -17 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 758.00 | | 19 502.00 | 365 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 758.00 | | 19 502.00 | 357 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 760.00 | 8 177.00 | | 279 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | 8 177.00 | | 279 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 6 507.00 | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274.00 | 6 270.00 | | 1 274.00 |
ST Autres comptes | 14 352.00 | 832.00 | | 14 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | 6 734.00 | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 787.00 | 2 766.00 | | 4 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 187.00 | 1 918.00 | | 9 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 416.00 | 13 530.00 | | 22 416.00 |