| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 209 765.00 | 12 428.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 26 529.00 | 9 191.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 86 261.00 | 14 878.00 | 101 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 642.00 | 322 555.00 | 75 086.00 | 397 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 273.00 | 322 555.00 | 140 718.00 | 463 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 178.00 | 16 316.00 | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 559.00 | 11 862.00 | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 122 337.00 | 133 778.00 | | 122 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 2 304.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 3 108.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 381.00 | 14 479.00 | | 18 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 718.00 | 148 257.00 | | 140 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 381.00 | 14 479.00 | | 18 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 228.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 822.00 | 42 606.00 | | 42 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 264.00 | 30 744.00 | | 34 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 559.00 | 11 862.00 | | 8 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 303.00 | | 10 484.00 | 390 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 397 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 389 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 203.00 | | 10 484.00 | 382 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 148.00 | 9 408.00 | | 313 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 148.00 | 9 408.00 | | 313 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 6 401.00 | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | 1 916.00 | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 8 453.00 | 5 962.00 | | 8 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 434.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | 6 835.00 | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 490.00 | 8 668.00 | | 8 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 350.00 | 2 394.00 | | 3 350.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 462.00 | 14 306.00 | | 16 462.00 |