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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 222 193.00 | 198 983.00 | 23 210.00 | 222 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 21 579.00 | 14 141.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 857.00 | 75 865.00 | 12 992.00 | 88 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 260.00 | 296 426.00 | 88 833.00 | 385 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 380.00 | 296 426.00 | 146 954.00 | 443 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DH Report à nouveau | -29 267.00 | -12 094.00 | | -29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 295.00 | -17 172.00 | | 11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 133 848.00 | 122 553.00 | | 133 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 3 129.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106.00 | 21 129.00 | | 13 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 954.00 | 143 682.00 | | 146 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 106.00 | 21 129.00 | | 13 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 891.00 | 25 396.00 | | 47 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 596.00 | 42 568.00 | | 36 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 295.00 | -17 172.00 | | 11 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 260.00 | | | 385 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 937.00 | 8 489.00 | | 287 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 937.00 | 8 489.00 | | 287 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 6 601.00 | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | 1 274.00 | | 813.00 |
ST Autres comptes | 8 906.00 | 14 352.00 | | 8 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 227.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | 6 828.00 | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 487.00 | 4 787.00 | | 7 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 980.00 | 9 187.00 | | 2 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 146.00 | 22 416.00 | | 16 146.00 |