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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 2 453 896.00 | 1 236 686.00 | 1 217 210.00 | 2 453 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 369.00 | 104 933.00 | 3 436.00 | 108 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 127.00 | 1 459 948.00 | 2 317 178.00 | 3 777 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
BZ Autres créances | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 761.00 | 1 459 948.00 | 2 568 813.00 | 4 028 761.00 |
CU Autres participations | 962 681.00 | | 962 681.00 | 962 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 081 182.00 | 1 118 692.00 | | 1 081 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 640.00 | 262 489.00 | | 379 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 567.00 | 1 397 927.00 | | 1 477 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 137.00 | 242 572.00 | | 428 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 30 909.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 129.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 102 437.00 | | 25 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 937.00 | | | 599 937.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 245.00 | 382 048.00 | | 1 091 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 813.00 | 1 779 976.00 | | 2 568 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 245.00 | 382 048.00 | | 1 091 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 139.00 | | 527 139.00 | 527 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 139.00 | | 527 139.00 | 527 139.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 120 776.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 951.00 | 528 812.00 | | 529 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 311.00 | 266 323.00 | | 150 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 640.00 | 262 489.00 | | 379 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 937.00 | 599 937.00 | | 599 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 137.00 | 42 993.00 | 271 743.00 | 428 137.00 |
VI Groupe et associés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 246.00 | 706 102.00 | 271 743.00 | 1 091 246.00 |