| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 2 453 896.00 | 1 398 485.00 | 1 055 411.00 | 2 453 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 369.00 | 106 432.00 | 1 937.00 | 108 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 527.00 | 1 623 246.00 | 3 149 280.00 | 4 772 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 819.00 | | 293 819.00 | 293 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 346.00 | 1 623 246.00 | 3 443 099.00 | 5 066 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 956 581.00 | | 1 956 581.00 | 1 956 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 305 006.00 | 1 160 822.00 | | 1 305 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 622.00 | 344 183.00 | | 324 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 373.00 | 1 521 751.00 | | 1 646 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 730.00 | 531 943.00 | | 1 456 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 29 549.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 6 743.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 43 317.00 | | 9 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 726.00 | 911 522.00 | | 1 796 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 099.00 | 2 433 273.00 | | 3 443 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 037.00 | 443 028.00 | | 735 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 581.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 697.00 | | 518 697.00 | 518 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 697.00 | | 518 697.00 | 518 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 407.00 | 100.00 | | 24 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 407.00 | 100.00 | | 24 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 390.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 294.00 | -290.00 | | 24 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 038.00 | 530 147.00 | | 545 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 416.00 | 185 964.00 | | 220 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 622.00 | 344 183.00 | | 324 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 137.00 | 42 993.00 | 271 743.00 | 428 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 730.00 | 395 702.00 | 1 019 567.00 | 1 456 730.00 |
VI Groupe et associés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 726.00 | 735 038.00 | 1 020 227.00 | 1 796 726.00 |