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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AP Constructions | 3 425 602.00 | 1 519 021.00 | 1 906 581.00 | 3 425 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 109 636.00 | 232.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 931.00 | 1 805 365.00 | 3 120 566.00 | 4 925 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 624.00 | | 503 624.00 | 503 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 556.00 | 1 805 365.00 | 3 624 191.00 | 5 429 556.00 |
CU Autres participations | 996 681.00 | 58 379.00 | 938 302.00 | 996 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 513 788.00 | 1 600 681.00 | | 1 513 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 253.00 | 113 106.00 | | 456 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 787.00 | 1 730 533.00 | | 1 986 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 096.00 | 1 680 003.00 | | 569 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 319.00 | 677.00 | | 91 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 5 069.00 | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | 537 228.00 | | 13 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 308 651.00 | | |
EA Autres dettes | 953 466.00 | | | 953 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 404.00 | 2 531 629.00 | | 1 637 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 191.00 | 4 262 162.00 | | 3 624 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 491.00 | | 574 491.00 | 574 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 491.00 | | 574 491.00 | 574 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 053.00 | 444 991.00 | | 23 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 053.00 | 444 991.00 | | 23 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 053.00 | -443 864.00 | | -23 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 326.00 | -225 005.00 | | -83 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 724.00 | 517 292.00 | | 692 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 471.00 | 404 186.00 | | 236 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 253.00 | 113 106.00 | | 456 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 466.00 | 953 466.00 | | 953 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | 1.00 | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 096.00 | 159 394.00 | 409 702.00 | 569 096.00 |
VI Groupe et associés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VP Divers | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 067.00 | 260 567.00 | 1 500.00 | 262 067.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 404.00 | 1 227 042.00 | 410 362.00 | 1 637 404.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |