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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AP Constructions | 3 006 917.00 | 1 569 028.00 | 1 437 889.00 | 3 006 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 930.00 | 110 189.00 | 1 741.00 | 111 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 558.00 | 1 799 546.00 | 1 927 012.00 | 3 726 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 253.00 | | 374 253.00 | 374 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 811.00 | 1 799 546.00 | 2 301 265.00 | 4 100 811.00 |
CU Autres participations | 7 981.00 | 2 000.00 | 5 981.00 | 7 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 627 926.00 | 1 670 042.00 | | 1 627 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 120.00 | 257 884.00 | | 473 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 792.00 | 1 944 671.00 | | 2 117 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 436.00 | 409 702.00 | | 114 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 4 732.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 228.00 | 36 505.00 | | 19 228.00 |
EA Autres dettes | 47 126.00 | 951 670.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 472.00 | 1 403 930.00 | | 183 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 265.00 | 3 348 602.00 | | 2 301 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 447.00 | 1 155 669.00 | | 112 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 884.00 | | 599 884.00 | 599 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 884.00 | | 599 884.00 | 599 884.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 604.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 000.00 | 278.00 | | 354 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 663.00 | | | 221 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 663.00 | 486.00 | | 221 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 336.00 | -207.00 | | 132 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 125.00 | 85 785.00 | | 67 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 683.00 | 605 147.00 | | 1 032 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 563.00 | 347 263.00 | | 559 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 120.00 | 257 884.00 | | 473 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 437.00 | 43 411.00 | 71 025.00 | 114 437.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 473.00 | 112 447.00 | 71 025.00 | 183 473.00 |