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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AP Constructions | 3 425 602.00 | 1 650 652.00 | 1 774 950.00 | 3 425 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 930.00 | 109 983.00 | 1 947.00 | 111 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 193.00 | 1 959 462.00 | 2 969 730.00 | 4 929 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 871.00 | | 378 871.00 | 378 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 065.00 | 1 959 462.00 | 3 348 602.00 | 5 308 065.00 |
CU Autres participations | 997 881.00 | 80 498.00 | 917 382.00 | 997 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 670 042.00 | 1 513 788.00 | | 1 670 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 884.00 | 456 253.00 | | 257 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 671.00 | 1 986 787.00 | | 1 944 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 702.00 | 569 096.00 | | 409 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 91 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 9 834.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 505.00 | 13 687.00 | | 36 505.00 |
EA Autres dettes | 951 670.00 | 953 466.00 | | 951 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 930.00 | 1 637 404.00 | | 1 403 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 602.00 | 3 624 191.00 | | 3 348 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 669.00 | 1 227 041.00 | | 1 155 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 490.00 | | 604 490.00 | 604 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 490.00 | | 604 490.00 | 604 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 23 053.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 23 053.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -23 053.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 785.00 | -83 326.00 | | 85 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 147.00 | 692 724.00 | | 605 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 263.00 | 236 471.00 | | 347 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 884.00 | 456 253.00 | | 257 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 842.00 | 141 342.00 | 1 500.00 | 142 842.00 |