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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 3 135 122.00 | 1 411 312.00 | 1 723 810.00 | 3 135 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 108 698.00 | 1 170.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 251.00 | 1 638 339.00 | 3 486 911.00 | 5 125 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 644 277.00 | | 644 277.00 | 644 277.00 |
CF Disponibilités | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 250.00 | | 775 250.00 | 775 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 502.00 | 1 638 339.00 | 4 262 162.00 | 5 900 502.00 |
CU Autres participations | 1 626 581.00 | | 1 626 581.00 | 1 626 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 600 681.00 | 1 329 628.00 | | 1 600 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 106.00 | 421 054.00 | | 113 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 533.00 | 1 767 427.00 | | 1 730 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 003.00 | 664 709.00 | | 1 680 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 2 342.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 228.00 | 51 515.00 | | 537 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 651.00 | 308 651.00 | | 308 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 629.00 | 1 027 895.00 | | 2 531 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 162.00 | 2 795 322.00 | | 4 262 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 161.00 | 525 524.00 | | 2 194 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 308.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 4.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 321 504.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 991.00 | 5 694.00 | | 444 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 991.00 | 178 838.00 | | 444 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 864.00 | 142 665.00 | | -443 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 005.00 | 43 842.00 | | -225 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 292.00 | 832 963.00 | | 517 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 186.00 | 411 909.00 | | 404 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 106.00 | 421 054.00 | | 113 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 651.00 | 308 651.00 | | 308 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 003.00 | 1 343 195.00 | 336 808.00 | 1 680 003.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 983.00 | 444 983.00 | | 444 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 695.00 | 294 695.00 | | 294 695.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 629.00 | 2 194 161.00 | 337 468.00 | 2 531 629.00 |