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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
AP Constructions | 537 928.00 | 351 702.00 | 186 226.00 | 537 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857 221.00 | | 1 857 221.00 | 1 857 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 462.00 | 374 378.00 | 2 569 084.00 | 2 943 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 333.00 | | 675 333.00 | 675 333.00 |
BZ Autres créances | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003 716.00 | | 5 003 716.00 | 5 003 716.00 |
CF Disponibilités | 1 050 641.00 | | 1 050 641.00 | 1 050 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 335.00 | | 6 792 335.00 | 6 792 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 798.00 | 374 378.00 | 9 361 420.00 | 9 735 798.00 |
CU Autres participations | 429 760.00 | | 429 760.00 | 429 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 851 490.00 | | | 8 851 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 698.00 | | | 9 081 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 420.00 | | | 9 361 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 028.00 | | 376 028.00 | 376 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 028.00 | | 376 028.00 | 376 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 896.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 057.00 | | | 553 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 484.00 | | | 373 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 280.00 | | | 3 112 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 818.00 | 2 287 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 818.00 | 2 943 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 533.00 | | | 655 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 748.00 | | | 2 456 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 482.00 | 26 896.00 | | 347 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 482.00 | 26 896.00 | | 347 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 857 221.00 | | | 1 857 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 675 333.00 | | | 675 333.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 148.00 | 737 978.00 | 1 858 169.00 | 2 596 148.00 |
VW T.V.A. | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |