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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 400.00 | 8 907.00 | 24 493.00 | 33 400.00 |
AN Terrains | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
AP Constructions | 911 428.00 | 381 918.00 | 529 510.00 | 911 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 22 676.00 | 53 647.00 | 76 323.00 |
AX Avances et acomptes | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382 079.00 | | 2 382 079.00 | 2 382 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 692.00 | 413 501.00 | 3 239 191.00 | 3 652 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 118.00 | | 524 118.00 | 524 118.00 |
BZ Autres créances | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049 212.00 | | 4 049 212.00 | 4 049 212.00 |
CF Disponibilités | 2 511 544.00 | | 2 511 544.00 | 2 511 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 407.00 | | 7 176 407.00 | 7 176 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 099.00 | 413 501.00 | 10 415 598.00 | 10 829 099.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 831 062.00 | | | 8 831 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183 662.00 | | | 9 183 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
EA Autres dettes | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 936.00 | | | 1 231 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 598.00 | | | 10 415 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 936.00 | | | 731 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 462.00 | | 599 462.00 | 599 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 462.00 | | 599 462.00 | 599 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 652.00 | | | 624 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 652.00 | | | 624 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 882.00 | | | 223 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 744.00 | | | 1 401 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 781.00 | | | 1 099 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 462.00 | | 901 691.00 | 2 943 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 462.00 | 2 444 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 462.00 | 3 652 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 533.00 | | 519 581.00 | 655 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 929.00 | | 348 710.00 | 2 287 929.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 378.00 | 39 123.00 | | 374 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 378.00 | 30 216.00 | | 374 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382 079.00 | | 2 382 079.00 | 2 382 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 524 118.00 | 524 118.00 | | 524 118.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 550.00 | 378 550.00 | | 378 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 485.00 | 614 297.00 | 2 383 188.00 | 2 997 485.00 |
VW T.V.A. | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 936.00 | 731 936.00 | 500 000.00 | 1 231 936.00 |