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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 152.00 | 48 062.00 | 36 090.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
AP Constructions | 1 613 428.00 | 470 751.00 | 1 142 677.00 | 1 613 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 935.00 | 50 245.00 | 219 690.00 | 269 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 176 765.00 | | 3 176 765.00 | 3 176 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 825.00 | 570 058.00 | 4 894 767.00 | 5 464 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 629.00 | | 445 629.00 | 445 629.00 |
BZ Autres créances | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798 577.00 | 88 287.00 | 4 710 290.00 | 4 798 577.00 |
CF Disponibilités | 846 233.00 | | 846 233.00 | 846 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 242.00 | 88 287.00 | 6 072 955.00 | 6 161 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 067.00 | 658 344.00 | 10 967 722.00 | 11 626 067.00 |
CU Autres participations | 89 365.00 | 1 000.00 | 88 365.00 | 89 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 224 832.00 | | | 9 224 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 254.00 | | | 9 358 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 625.00 | | | 1 341 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 469.00 | | | 1 609 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 722.00 | | | 10 967 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 565.00 | | 1 030 565.00 | 1 030 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 565.00 | | 1 030 565.00 | 1 030 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 673.00 | |
GE Autres charges | | | 392 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 688.00 | | | 1 306 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 902.00 | | | 1 223 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 596.00 | | 1 319 820.00 | 4 815 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | 50 752.00 | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 592.00 | 3 282 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 592.00 | 5 464 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 422.00 | | 794 370.00 | 1 303 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 775.00 | | 474 698.00 | 3 478 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 385.00 | 79 673.00 | 569 058.00 | 489 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | 14 662.00 | 48 062.00 | 33 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 985.00 | 65 011.00 | 520 996.00 | 455 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 176 765.00 | | 3 176 765.00 | 3 176 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 445 629.00 | 445 629.00 | | 445 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 625.00 | 1 625.00 | 1 340 000.00 | 1 341 625.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 948.00 | 516 432.00 | 3 193 516.00 | 3 709 948.00 |
VW T.V.A. | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 469.00 | 269 469.00 | 1 340 000.00 | 1 609 469.00 |