| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
AN Terrains | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
AP Constructions | 911 428.00 | 421 265.00 | 490 163.00 | 911 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 565.00 | 34 720.00 | 220 845.00 | 255 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 384 501.00 | | 3 384 501.00 | 3 384 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 596.00 | 489 385.00 | 4 326 212.00 | 4 815 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 813.00 | | 806 813.00 | 806 813.00 |
BZ Autres créances | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 189 736.00 | | 4 189 736.00 | 4 189 736.00 |
CF Disponibilités | 1 540 941.00 | | 1 540 941.00 | 1 540 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 176.00 | | 6 649 176.00 | 6 649 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 772.00 | 489 385.00 | 10 975 387.00 | 11 464 772.00 |
CU Autres participations | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 131 672.00 | | | 9 131 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 468.00 | | | 9 275 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 625.00 | | | 981 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
EA Autres dettes | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 919.00 | | | 1 699 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 381.00 | | | 10 975 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 707 224.00 | | 707 224.00 | 707 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 143.00 | | 709 143.00 | 709 143.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 540.00 | | | 949 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 381.00 | | | 856 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 692.00 | | 1 213 839.00 | 3 652 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 934.00 | 4 815 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 934.00 | 1 303 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 114.00 | | 179 242.00 | 1 175 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 178.00 | | 1 034 597.00 | 2 444 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 501.00 | 75 884.00 | | 413 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 907.00 | 24 493.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 595.00 | 51 390.00 | | 404 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 250.00 | 473 250.00 | | 473 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 384 501.00 | | 3 384 501.00 | 3 384 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 806 813.00 | 806 813.00 | | 806 813.00 |
VB T. V. A. | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 608.00 | 918 499.00 | 3 401 110.00 | 4 319 608.00 |
VW T.V.A. | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 919.00 | 719 919.00 | 980 000.00 | 1 699 919.00 |