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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
AN Terrains | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
AP Constructions | 1 613 428.00 | 545 198.00 | 1 068 231.00 | 1 613 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 233.00 | 65 749.00 | 205 484.00 | 271 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 334 538.00 | 416 884.00 | 2 917 655.00 | 3 334 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 481.00 | 1 134 982.00 | 4 684 499.00 | 5 819 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 989 821.00 | | 3 989 821.00 | 3 989 821.00 |
CF Disponibilités | 883 525.00 | | 883 525.00 | 883 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 554.00 | | 5 435 554.00 | 5 435 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 035.00 | 1 134 982.00 | 10 120 053.00 | 11 255 035.00 |
CU Autres participations | 112 340.00 | 23 000.00 | 89 340.00 | 112 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 707 617.00 | | | 8 707 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 059.00 | | | -631 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 195.00 | | | 8 319 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 625.00 | | | 1 341 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 858.00 | | | 1 800 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 053.00 | | | 10 120 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 858.00 | | | 460 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 919.00 | | -1 919.00 | -1 919.00 |
FG Production vendue services | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 428.00 | | | 922 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 486.00 | | | 1 553 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 059.00 | | | -631 059.00 |