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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 2 491.00 | 28 059.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 265.00 | 182 192.00 | 63 073.00 | 245 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 541.00 | 24 613.00 | 18 928.00 | 43 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 389.00 | 209 296.00 | 113 093.00 | 322 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 009.00 | | 652 009.00 | 652 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 323.00 | 2 106.00 | 481 217.00 | 483 323.00 |
BZ Autres créances | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
CF Disponibilités | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 601.00 | 2 106.00 | 1 529 495.00 | 1 531 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 990.00 | 211 402.00 | 1 642 588.00 | 1 853 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | -21 071.00 | -25 758.00 | | -21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | 4 687.00 | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | 8 699.00 | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 165.00 | 148 992.00 | | 63 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 688.00 | 215 253.00 | | 808 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 698.00 | 725 162.00 | | 469 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 88 561.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 172 414.00 | 261 440.00 | | 172 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 954.00 | 1 439 407.00 | | 1 585 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 588.00 | 1 448 106.00 | | 1 642 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 867.00 | 1 376 900.00 | | 1 564 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 115.00 | | 7 274.00 | 315 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | | 7 274.00 | 315 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 012.00 | 52 284.00 | | 157 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 52 284.00 | | 157 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 698.00 | 469 698.00 | | 469 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
UX Autres créances clients | 478 737.00 | | | 478 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 516.00 | 41 429.00 | 21 087.00 | 62 516.00 |
VI Groupe et associés | 808 688.00 | 808 688.00 | | 808 688.00 |
VP Divers | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 925.00 | 652 925.00 | | 652 925.00 |
VW T.V.A. | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 954.00 | 1 564 867.00 | 21 087.00 | 1 585 954.00 |