| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 12 678.00 | 17 872.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 202.00 | 132 027.00 | 303 174.00 | 435 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 546.00 | 289 672.00 | 745 873.00 | 1 035 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 360.00 | 434 378.00 | 1 141 983.00 | 1 576 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 734.00 | | 407 734.00 | 407 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 715.00 | 25 881.00 | 352 834.00 | 378 715.00 |
BZ Autres créances | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
CF Disponibilités | 346 867.00 | | 346 867.00 | 346 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 848.00 | 25 881.00 | 1 604 967.00 | 1 630 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 208.00 | 460 258.00 | 2 746 950.00 | 3 207 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 762.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 201 856.00 | 149 672.00 | | 201 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 244.00 | 52 489.00 | | 90 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 500.00 | 46 875.00 | | 118 500.00 |
DL TOTAL (I) | 444 432.00 | 282 563.00 | | 444 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 854.00 | 840 270.00 | | 1 148 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 606.00 | 97 043.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 307.00 | 486 358.00 | | 829 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 506.00 | 137 291.00 | | 125 506.00 |
EA Autres dettes | 171 245.00 | 170 130.00 | | 171 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 517.00 | 1 731 092.00 | | 2 302 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 950.00 | 2 013 655.00 | | 2 746 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 165 593.00 | | 2 165 593.00 | 2 165 593.00 |
FG Production vendue services | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 499.00 | | 2 186 499.00 | 2 186 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 375.00 | 9 375.00 | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 853.00 | 9 375.00 | | 20 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 759.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 759.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | 6 616.00 | | 20 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 606.00 | 15 904.00 | | 27 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 001.00 | 2 272 660.00 | | 2 329 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 757.00 | 2 220 171.00 | | 2 238 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 244.00 | 52 489.00 | | 90 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 774.00 | | 665 587.00 | 910 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 774.00 | | 665 587.00 | 910 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 084.00 | 134 293.00 | | 300 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 084.00 | 134 293.00 | | 300 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 813.00 | 15 068.00 | | 10 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | 15 068.00 | | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 813.00 | 15 068.00 | | 10 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 068.00 | | |