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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 8 605.00 | 21 945.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 54 178.00 | 12 298.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 280.00 | 146 035.00 | 277 245.00 | 423 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 306.00 | 208 818.00 | 314 488.00 | 523 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 177.00 | 4 948.00 | 332 229.00 | 337 177.00 |
BZ Autres créances | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CF Disponibilités | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 720.00 | 4 948.00 | 1 187 773.00 | 1 192 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 026.00 | 213 766.00 | 1 502 261.00 | 1 716 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 550.00 | 59 745.00 | | 63 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 123.00 | 3 804.00 | | 86 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 250.00 | 65 625.00 | | 56 250.00 |
DL TOTAL (I) | 239 449.00 | 162 702.00 | | 239 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 943.00 | 211 699.00 | | 431 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 365.00 | 594 341.00 | | 113 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 098.00 | 271 740.00 | | 441 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 276.00 | 77 321.00 | | 106 276.00 |
EA Autres dettes | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 811.00 | 1 325 230.00 | | 1 262 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 261.00 | 1 487 932.00 | | 1 502 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 727.00 | | 1 848 727.00 | 1 848 727.00 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 845.00 | | 1 883 845.00 | 1 883 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 375.00 | 9 775.00 | | 59 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 375.00 | 9 775.00 | | 59 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 375.00 | -165.00 | | 59 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | -600.00 | | 24 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 590.00 | 1 913 323.00 | | 1 953 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 467.00 | 1 909 519.00 | | 1 867 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 123.00 | 3 804.00 | | 86 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 269.00 | | 33 037.00 | 610 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 523 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 523 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 269.00 | | 33 037.00 | 610 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 926.00 | 66 892.00 | 120 000.00 | 261 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | 66 892.00 | 120 000.00 | 261 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
UX Autres créances clients | 322 411.00 | 322 411.00 | | 322 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 487.00 | 110 381.00 | 321 106.00 | 431 487.00 |
VI Groupe et associés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 390.00 | 500 390.00 | | 500 390.00 |
VW T.V.A. | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 811.00 | 941 705.00 | 321 106.00 | 1 262 811.00 |