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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 747 901.00 | 18 978.00 | 728 923.00 | 747 901.00 |
AP Constructions | 4 278 547.00 | 343 771.00 | 3 934 777.00 | 4 278 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 176.00 | 72 875.00 | 268 301.00 | 341 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 916.00 | 585 624.00 | 5 116 292.00 | 5 701 916.00 |
BT Marchandises | 225 839.00 | | 225 839.00 | 225 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | 2 822.00 | 4 675.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
CF Disponibilités | 511 543.00 | | 511 543.00 | 511 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 711.00 | 2 822.00 | 898 889.00 | 901 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 628.00 | 588 446.00 | 6 015 181.00 | 6 603 628.00 |
CU Autres participations | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 199 906.00 | 47 132.00 | | 199 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 196.00 | 152 774.00 | | 120 196.00 |
DL TOTAL (I) | 364 267.00 | 244 071.00 | | 364 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 980.00 | 2 188 315.00 | | 2 823 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 870.00 | 676 954.00 | | 2 740 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 33 008.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 644.00 | 62 324.00 | | 69 644.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 650 914.00 | 2 960 706.00 | | 5 650 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 181.00 | 3 204 777.00 | | 6 015 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FG Production vendue services | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 280.00 | 66 171.00 | | 1 150 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 280.00 | 66 171.00 | | 1 150 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 361.00 | 37 124.00 | | 374 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 361.00 | 37 124.00 | | 374 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 919.00 | 29 047.00 | | 775 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 714.00 | 42 664.00 | | 98 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 836.00 | 691 580.00 | | 1 401 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 639.00 | 538 806.00 | | 1 281 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 196.00 | 152 774.00 | | 120 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 408.00 | | 3 058 523.00 | 3 092 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 015.00 | 5 701 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 015.00 | 5 401 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 866.00 | | 3 058 523.00 | 2 791 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 593.00 | 160 685.00 | 74 654.00 | 349 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 593.00 | 160 685.00 | 74 654.00 | 349 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | 1 340.00 | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 151 340.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 151 340.00 | | 1 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 060.00 | 120 082.00 | 413 204.00 | 1 212 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 739 900.00 | 2 739 900.00 | | 2 739 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 331.00 | | | 613 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 870.00 | 164 330.00 | 540.00 | 164 870.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 727.00 | 3 164 749.00 | 413 204.00 | 4 256 727.00 |