| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 6 567.00 | 23 983.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 467.00 | 169 057.00 | 16 411.00 | 185 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 252.00 | 86 302.00 | 304 950.00 | 391 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 269.00 | 261 926.00 | 348 343.00 | 610 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 589.00 | | 529 589.00 | 529 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 350.00 | 4 473.00 | 312 876.00 | 317 350.00 |
BZ Autres créances | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CF Disponibilités | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 062.00 | 4 473.00 | 1 139 589.00 | 1 144 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 331.00 | 266 399.00 | 1 487 932.00 | 1 754 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 745.00 | 48 250.00 | | 59 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | 11 496.00 | | 3 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 162 702.00 | 93 272.00 | | 162 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 699.00 | 21 831.00 | | 211 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 341.00 | 812 683.00 | | 594 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 740.00 | 345 594.00 | | 271 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 79 345.00 | | 77 321.00 |
EA Autres dettes | 170 130.00 | 170 317.00 | | 170 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 230.00 | 1 429 771.00 | | 1 325 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 932.00 | 1 523 044.00 | | 1 487 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 213.00 | 1 429 771.00 | | 1 164 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 094.00 | | 1 883 094.00 | 1 883 094.00 |
FG Production vendue services | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 447.00 | | 1 890 447.00 | 1 890 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | 20 033.00 | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 26 298.00 | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | 6 275.00 | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 16 083.00 | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 10 215.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 323.00 | 2 107 533.00 | | 1 913 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 519.00 | 2 096 038.00 | | 1 909 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | 11 496.00 | | 3 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 505.00 | | 51 309.00 | 572 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 545.00 | 610 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 545.00 | 610 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 505.00 | | 51 309.00 | 572 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 362.00 | 72 109.00 | 13 545.00 | 203 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 362.00 | 72 109.00 | 13 545.00 | 203 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 740.00 | 271 740.00 | | 271 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
UX Autres créances clients | 303 295.00 | 303 295.00 | | 303 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 674.00 | 50 656.00 | 161 018.00 | 211 674.00 |
VI Groupe et associés | 594 341.00 | 594 341.00 | | 594 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 743.00 | 483 743.00 | | 483 743.00 |
VW T.V.A. | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 230.00 | 1 164 213.00 | 161 018.00 | 1 325 230.00 |