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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 4 529.00 | 26 021.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 265.00 | 153 726.00 | 11 539.00 | 165 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 690.00 | 45 107.00 | 328 583.00 | 373 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 505.00 | 203 362.00 | 369 142.00 | 572 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 926.00 | 4 473.00 | 258 453.00 | 262 926.00 |
BZ Autres créances | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
CF Disponibilités | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 375.00 | 4 473.00 | 1 153 901.00 | 1 158 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 879.00 | 207 836.00 | 1 523 044.00 | 1 730 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 7 622.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 250.00 | 21 386.00 | | 48 250.00 |
DH Report à nouveau | | -21 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | 47 935.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 93 272.00 | 56 634.00 | | 93 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 831.00 | 63 165.00 | | 21 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 683.00 | 808 688.00 | | 812 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 594.00 | 469 698.00 | | 345 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 71 990.00 | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | 170 317.00 | 172 414.00 | | 170 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 771.00 | 1 585 954.00 | | 1 429 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 044.00 | 1 642 588.00 | | 1 523 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 771.00 | 1 564 867.00 | | 1 429 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 683.00 | | | 812 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 041.00 | | 2 067 041.00 | 2 067 041.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 067.00 | | 2 076 067.00 | 2 076 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 10 357.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 10 357.00 | | 26 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 10 695.00 | | 6 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | 10 695.00 | | 16 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | -338.00 | | 10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 533.00 | 1 819 305.00 | | 2 107 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 038.00 | 1 771 370.00 | | 2 096 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 496.00 | 47 935.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 389.00 | | 330 148.00 | 322 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 033.00 | 572 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 572 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 356.00 | | 330 148.00 | 322 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 296.00 | 64 291.00 | 70 225.00 | 209 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296.00 | 64 291.00 | 70 225.00 | 209 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 594.00 | 345 594.00 | | 345 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
UX Autres créances clients | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VI Groupe et associés | 812 683.00 | 812 683.00 | | 812 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 715.00 | 447 715.00 | | 447 715.00 |
VW T.V.A. | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 771.00 | 1 429 771.00 | | 1 429 771.00 |