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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 6 692.00 | 5 352.00 | 12 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 9 656.00 | 1 371.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 280.00 | 54 514.00 | 78 766.00 | 133 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 568.00 | 70 862.00 | 93 706.00 | 164 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 280 070.00 | | 280 070.00 | 280 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 929.00 | | 631 929.00 | 631 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 496.00 | 70 862.00 | 725 634.00 | 796 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
DL TOTAL (I) | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 906.00 | | | 445 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 634.00 | | | 725 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 906.00 | | | 445 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 635.00 | | 30 933.00 | 133 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 5 700.00 | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 074.00 | | 25 233.00 | 119 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 883.00 | 25 979.00 | | 44 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 348.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 25 631.00 | | 38 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VI Groupe et associés | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 076.00 | 351 859.00 | 8 217.00 | 360 076.00 |
VW T.V.A. | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 906.00 | 445 906.00 | | 445 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
ST Autres comptes | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 246.00 | | | 194 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YT Sous‐traitance | 629 563.00 | | | 629 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 576.00 | | | 910 576.00 |