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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 12 804.00 | 21 692.00 | 34 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173.00 | 5 305.00 | 2 868.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 017.00 | 103 532.00 | 96 485.00 | 200 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 903.00 | 121 641.00 | 129 262.00 | 250 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 809 292.00 | | 809 292.00 | 809 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 886.00 | | 971 886.00 | 971 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 789.00 | 121 641.00 | 1 101 148.00 | 1 222 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 676.00 | | | 394 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 354.00 | | | -23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 481 322.00 | | | 481 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 826.00 | | | 619 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 148.00 | | | 1 101 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 056.00 | | 28 224.00 | 266 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 377.00 | 250 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 399.00 | 34 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 208 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | 15 780.00 | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 724.00 | | 12 444.00 | 210 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 552.00 | 70 467.00 | 43 377.00 | 94 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 21 513.00 | 28 399.00 | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 861.00 | 48 954.00 | 14 978.00 | 74 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 811.00 | 162 594.00 | 8 217.00 | 170 811.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 312.00 | 150 312.00 | 400 000.00 | 550 312.00 |