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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 716.00 | 24 412.00 | 6 304.00 | 30 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 6 568.00 | 2 542.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 086.00 | 130 410.00 | 58 676.00 | 189 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 019.00 | 161 390.00 | 75 629.00 | 237 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
BZ Autres créances | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CF Disponibilités | 1 049 166.00 | | 1 049 166.00 | 1 049 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 122.00 | | 1 240 122.00 | 1 240 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 141.00 | 161 390.00 | 1 315 751.00 | 1 477 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 491 155.00 | | | 491 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 428.00 | | | 163 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 596.00 | | | 824 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 751.00 | | | 1 315 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 596.00 | | | 424 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 903.00 | | 1 937.00 | 250 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 237 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 30 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 198 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 190.00 | | 1 937.00 | 208 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 641.00 | 55 460.00 | 15 710.00 | 121 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | 15 388.00 | 3 780.00 | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 837.00 | 40 072.00 | 11 930.00 | 108 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VP Divers | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 778.00 | 187 671.00 | 8 107.00 | 195 778.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 222.00 | 343 222.00 | 400 000.00 | 743 222.00 |