| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 758.00 | 17 546.00 | 19 212.00 | 36 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 10 562.00 | 465.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 674.00 | 80 951.00 | 56 723.00 | 137 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 675.00 | 109 059.00 | 84 616.00 | 193 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 803.00 | | 407 803.00 | 407 803.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CF Disponibilités | 405 923.00 | | 405 923.00 | 405 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 945.00 | | 870 945.00 | 870 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 620.00 | 109 059.00 | 955 561.00 | 1 064 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 413 420.00 | | | 413 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 353.00 | | | 203 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 220.00 | | | 155 220.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 141.00 | | | 542 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 561.00 | | | 955 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 141.00 | | | 542 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 568.00 | | 29 107.00 | 164 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | 24 714.00 | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | | 4 393.00 | 144 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 862.00 | 38 197.00 | | 70 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 10 854.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 170.00 | 27 343.00 | | 64 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |
VB T. V. A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VI Groupe et associés | 42 105.00 | 42 106.00 | | 42 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 239.00 | 465 022.00 | 8 217.00 | 473 239.00 |
VW T.V.A. | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 141.00 | 542 141.00 | | 542 141.00 |