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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 6 955.00 | 2 795.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 5 937.00 | 923.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 659.00 | 137 651.00 | 29 007.00 | 166 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 376.00 | 150 544.00 | 40 833.00 | 191 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 1 342 195.00 | | 1 342 195.00 | 1 342 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 926.00 | | 1 732 926.00 | 1 732 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 303.00 | 150 544.00 | 1 773 759.00 | 1 924 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 155.00 | | | 381 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 402.00 | | | 329 402.00 |
DL TOTAL (I) | 820 557.00 | | | 820 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 107.00 | | | 165 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 608.00 | | | 259 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
EA Autres dettes | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 202.00 | | | 953 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 759.00 | | | 1 773 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 908.00 | | | 710 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 019.00 | | 8 456.00 | 237 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 099.00 | 191 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 966.00 | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 173 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 196.00 | | 8 456.00 | 198 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 390.00 | 43 253.00 | 54 099.00 | 161 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 412.00 | 3 509.00 | 20 966.00 | 24 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 978.00 | 39 743.00 | 33 133.00 | 136 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 608.00 | 259 608.00 | | 259 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 292 696.00 | 292 696.00 | | 292 696.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 861.00 | 78 567.00 | 242 295.00 | 320 861.00 |
VI Groupe et associés | 165 107.00 | 165 107.00 | | 165 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 791.00 | 326 684.00 | 8 107.00 | 334 791.00 |
VW T.V.A. | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 202.00 | 710 908.00 | 242 295.00 | 953 202.00 |