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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 19 690.00 | 27 425.00 | 47 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 9 993.00 | 112.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 618.00 | 64 868.00 | 135 750.00 | 200 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 056.00 | 94 552.00 | 171 504.00 | 266 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
BZ Autres créances | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CF Disponibilités | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 959.00 | | 1 132 959.00 | 1 132 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 014.00 | 94 552.00 | 1 304 463.00 | 1 399 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 504 676.00 | | | 504 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 212.00 | | | 271 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
EA Autres dettes | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 597.00 | | | 172 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 787.00 | | | 799 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 463.00 | | | 1 304 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 787.00 | | | 799 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 675.00 | | 158 553.00 | 193 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 173.00 | 266 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 044.00 | 47 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 129.00 | 210 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 758.00 | | 22 401.00 | 36 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 700.00 | | 136 152.00 | 148 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 059.00 | 52 891.00 | 67 399.00 | 109 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 14 188.00 | 12 044.00 | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | 38 704.00 | 55 355.00 | 91 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 212.00 | 271 212.00 | | 271 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 597.00 | 172 597.00 | | 172 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 589 692.00 | 589 692.00 | | 589 692.00 |
VB T. V. A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 771.00 | 683 554.00 | 8 217.00 | 691 771.00 |
VW T.V.A. | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 787.00 | 719 787.00 | | 719 787.00 |