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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 552.00 | 127 238.00 | 33 314.00 | 160 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 347.00 | 264 859.00 | 166 488.00 | 431 347.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 792.00 | 392 097.00 | 300 696.00 | 692 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
BN En cours de production de biens | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
BT Marchandises | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 128.00 | 498 489.00 | 503 639.00 | 1 002 128.00 |
BZ Autres créances | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 211.00 | 498 489.00 | 940 722.00 | 1 439 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 003.00 | 890 586.00 | 1 241 418.00 | 2 132 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 067.00 | | | -1 098 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 016.00 | -1 098 067.00 | | -50 016.00 |
DL TOTAL (I) | -638 391.00 | -588 376.00 | | -638 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 952.00 | 499 375.00 | | 295 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 74 339.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 251.00 | 723 266.00 | | 733 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 584.00 | 449 563.00 | | 729 584.00 |
EA Autres dettes | 44 672.00 | 538.00 | | 44 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 809.00 | 1 747 081.00 | | 1 879 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 418.00 | 1 158 705.00 | | 1 241 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 432.00 | 1 475 106.00 | | 1 670 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 148.00 | 123 711.00 | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 997.00 | | 26 322.00 | 696 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 524.00 | 692 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 326.00 | 591 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 903.00 | | 26 322.00 | 595 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 065.00 | 57 663.00 | 9 632.00 | 344 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 137.00 | 57 663.00 | 9 632.00 | 341 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 727.00 | 48 762.00 | | 449 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 727.00 | 48 762.00 | | 449 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 727.00 | 48 762.00 | | 449 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 251.00 | 733 251.00 | | 733 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 603.00 | 385 603.00 | | 385 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 463 329.00 | | | 463 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 800.00 | | | 538 800.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 046.00 | 62 475.00 | 201 172.00 | 272 046.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 954.00 | 1 139 954.00 | | 1 139 954.00 |
VW T.V.A. | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 503.00 | 1 632 932.00 | 201 172.00 | 1 842 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 996.00 | 24 762.00 | | 28 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 729.00 | 29 533.00 | | 47 729.00 |
ST Autres comptes | 652 144.00 | 712 339.00 | | 652 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 005.00 | 49 252.00 | | 38 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 073.00 | 515 109.00 | | 233 073.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 269 505.00 | | |
YT Sous‐traitance | 233 432.00 | 401 161.00 | | 233 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 288.00 | 15 645.00 | | 21 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 132.00 | 3 133.00 | | 13 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 128.00 | 27 895.00 | | 42 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 067.00 | 803 487.00 | | 516 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 671.00 | 478 598.00 | | 429 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 599.00 | 1 207 930.00 | | 992 599.00 |