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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 966.00 | 120 092.00 | 47 874.00 | 167 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 144.00 | 140 848.00 | 9 296.00 | 150 144.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 703.00 | 260 940.00 | 152 763.00 | 413 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
BN En cours de production de biens | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 457.00 | 531 531.00 | 359 926.00 | 891 457.00 |
BZ Autres créances | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 396.00 | 531 531.00 | 617 864.00 | 1 149 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 098.00 | 792 472.00 | 770 627.00 | 1 563 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 124 101.00 | 358 551.00 | | 124 101.00 |
DH Report à nouveau | | -1 148 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 759.00 | 913 632.00 | | -490 759.00 |
DL TOTAL (I) | -215 517.00 | 275 241.00 | | -215 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 609.00 | 43 335.00 | | 32 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 704.00 | 578 982.00 | | 559 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 560.00 | 239 013.00 | | 341 560.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 12 095.00 | | 12 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 144.00 | 912 276.00 | | 986 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 627.00 | 1 187 517.00 | | 770 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 144.00 | 868 940.00 | | 986 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 873.00 | | 43 830.00 | 406 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 413 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 318 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 280.00 | | 41 830.00 | 306 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 2 000.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 122.00 | 24 417.00 | 21 599.00 | 258 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 194.00 | 24 417.00 | 21 599.00 | 255 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 514.00 | 106 951.00 | 934.00 | 425 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 514.00 | 106 951.00 | 934.00 | 425 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 514.00 | 106 951.00 | 934.00 | 425 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 951.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 704.00 | 559 704.00 | | 559 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 387 351.00 | 387 351.00 | | 387 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 106.00 | 504 106.00 | | 504 106.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 030.00 | 1 041 030.00 | | 1 041 030.00 |
VW T.V.A. | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 535.00 | 953 535.00 | | 953 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 290.00 | 18 899.00 | | 21 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 854.00 | 31 097.00 | | 49 854.00 |
ST Autres comptes | 353 156.00 | 355 961.00 | | 353 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 296.00 | 38 997.00 | | 171 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 000.00 | 60 385.00 | | 81 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 146.00 | 34 207.00 | | 17 146.00 |
YT Sous‐traitance | 202 293.00 | 113 313.00 | | 202 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 467.00 | 17 651.00 | | 179 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 5 370.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 343.00 | 24 269.00 | | 25 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 652.00 | 308 294.00 | | 316 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 855.00 | 224 315.00 | | 322 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 065.00 | 557 020.00 | | 956 065.00 |