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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 282.00 | 45 416.00 | 46 865.00 | 92 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 202.00 | 60 018.00 | 3 184.00 | 63 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 268.00 | 105 434.00 | 145 834.00 | 251 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BN En cours de production de biens | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 858.00 | 575 769.00 | 388 089.00 | 963 858.00 |
BZ Autres créances | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CF Disponibilités | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 556.00 | 575 769.00 | 826 787.00 | 1 402 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 825.00 | 681 204.00 | 972 621.00 | 1 653 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
DH Report à nouveau | -492 005.00 | | | -492 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 593.00 | | | 278 593.00 |
DL TOTAL (I) | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 643.00 | | | 496 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 792.00 | | | 910 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 621.00 | | | 972 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 353.00 | | | 436 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 410.00 | | 31 378.00 | 237 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 251 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 519.00 | 155 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | | 31 378.00 | 141 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 855.00 | 12 098.00 | 17 519.00 | 110 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 12 098.00 | 17 519.00 | 110 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 372.00 | 34 321.00 | 201 369.00 | 495 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 285 204.00 | 285 204.00 | | 285 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 654.00 | 678 654.00 | | 678 654.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 372.00 | | | 495 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 642.00 | 1 042 707.00 | 10 935.00 | 1 053 642.00 |
VW T.V.A. | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 403.00 | 436 353.00 | 201 369.00 | 897 403.00 |