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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 282.00 | 44 882.00 | 26 400.00 | 71 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 343.00 | 65 973.00 | 4 369.00 | 70 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 410.00 | 110 855.00 | 126 555.00 | 237 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
BN En cours de production de biens | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 095.00 | 576 891.00 | 404 204.00 | 981 095.00 |
BZ Autres créances | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CF Disponibilités | 173 027.00 | | 173 027.00 | 173 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 830.00 | 576 891.00 | 796 939.00 | 1 373 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 240.00 | 687 746.00 | 923 494.00 | 1 611 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
DH Report à nouveau | -506 782.00 | | | -506 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | -216 764.00 | | | -216 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 752.00 | | | 359 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 964.00 | | | 737 964.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 257.00 | | | 1 140 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 494.00 | | | 923 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 576.00 | | | 1 107 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 354.00 | 16.00 | 8 225.00 | 238 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 237 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 84 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 141 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 657.00 | | 5 225.00 | 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | 16.00 | 3 000.00 | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 775.00 | 13 265.00 | 9 185.00 | 106 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 847.00 | 13 265.00 | 6 257.00 | 103 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 752.00 | 359 752.00 | | 359 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 645.00 | 387 645.00 | | 387 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 854.00 | 679 854.00 | | 679 854.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 358.00 | 1 053 423.00 | 10 935.00 | 1 064 358.00 |
VW T.V.A. | 271 134.00 | 271 134.00 | | 271 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 576.00 | 1 107 576.00 | | 1 107 576.00 |