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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 207.00 | 67 182.00 | 105 025.00 | 172 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 498.00 | 58 377.00 | 20 121.00 | 78 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 770.00 | 125 560.00 | 224 210.00 | 349 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
BN En cours de production de biens | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 242.00 | 574 647.00 | 462 595.00 | 1 037 242.00 |
BZ Autres créances | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
CF Disponibilités | 669 414.00 | | 669 414.00 | 669 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 144.00 | 574 647.00 | 1 633 497.00 | 2 208 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 914.00 | 700 207.00 | 1 857 707.00 | 2 557 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
DH Report à nouveau | -213 412.00 | | | -213 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
DL TOTAL (I) | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 234.00 | | | 500 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 660.00 | | | 463 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 526.00 | | | 303 526.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 219.00 | | | 1 656 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 707.00 | | | 1 857 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 910.00 | | | 664 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 268.00 | | 113 113.00 | 251 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 611.00 | 349 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 250 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 483.00 | | 109 833.00 | 155 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | 3 280.00 | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 434.00 | 25 426.00 | 5 301.00 | 105 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 25 426.00 | 5 301.00 | 105 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 050.00 | 45 560.00 | 207 745.00 | 461 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 359 788.00 | 359 788.00 | | 359 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 454.00 | 677 454.00 | | 677 454.00 |
VB T. V. A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 234.00 | 65 466.00 | 400 652.00 | 500 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 936.00 | 1 199 721.00 | 14 215.00 | 1 213 936.00 |
VW T.V.A. | 283 503.00 | 283 503.00 | | 283 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 169.00 | 664 910.00 | 608 397.00 | 1 515 169.00 |