| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 114.00 | 123 001.00 | 54 114.00 | 177 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 789.00 | 218 137.00 | 200 652.00 | 418 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 997.00 | 344 065.00 | 352 931.00 | 696 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 558.00 | 449 727.00 | 455 832.00 | 905 558.00 |
BZ Autres créances | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 500.00 | 449 727.00 | 805 774.00 | 1 255 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 497.00 | 793 792.00 | 1 158 705.00 | 1 952 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 358 551.00 | 375 601.00 | | 358 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 067.00 | -17 050.00 | | -1 098 067.00 |
DL TOTAL (I) | -588 376.00 | 509 691.00 | | -588 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 375.00 | 359 683.00 | | 499 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 875.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 339.00 | 57 379.00 | | 74 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 266.00 | 726 519.00 | | 723 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 563.00 | 426 380.00 | | 449 563.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 081.00 | 1 570 836.00 | | 1 747 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 705.00 | 2 080 527.00 | | 1 158 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 106.00 | 1 570 836.00 | | 1 475 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 963.00 | 211 831.00 | | 162 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 851.00 | | 1 472 851.00 | 1 472 851.00 |
FG Production vendue services | 2 335 057.00 | | 2 335 057.00 | 2 335 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 908.00 | | 3 807 908.00 | 3 807 908.00 |
FM Production stockée | | | -859 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 283.00 | 51 941.00 | | 46 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 3 309.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 41 675.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 764.00 | 44 984.00 | | 27 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 684.00 | -37 733.00 | | 18 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 22 021.00 | | 15 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 234.00 | 59 754.00 | | 34 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | -14 770.00 | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | 13 145.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 772.00 | 4 281 057.00 | | 3 023 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 839.00 | 4 298 106.00 | | 4 121 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 067.00 | -17 050.00 | | -1 098 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 647.00 | 310 630.00 | | 317 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 749 383.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 386.00 | 696 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 168.00 | 595 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 874.00 | 70 527.00 | 36 336.00 | 309 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 938.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 884.00 | 68 589.00 | 36 336.00 | 308 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 894.00 | 353 833.00 | | 95 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 894.00 | 353 833.00 | | 95 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 894.00 | 353 833.00 | | 95 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 266.00 | 723 266.00 | | 723 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 366 759.00 | | | 366 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 800.00 | | | 538 800.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 705.00 | 60 659.00 | 226 513.00 | 332 705.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 612.00 | 10 801 121.00 | 500.00 | 1 080 612.00 |
VW T.V.A. | 265 128.00 | 265 128.00 | | 265 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 813.00 | 1 400 767.00 | 226 513.00 | 1 672 813.00 |