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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 237.00 | 815.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 197.00 | 260 307.00 | 1 944 890.00 | 2 205 197.00 |
BN En cours de production de biens | 590 767.00 | | 590 767.00 | 590 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 645.00 | | 683 645.00 | 683 645.00 |
BT Marchandises | 174 715.00 | 30 000.00 | 144 715.00 | 174 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BZ Autres créances | 761 356.00 | | 761 356.00 | 761 356.00 |
CF Disponibilités | 153 094.00 | | 153 094.00 | 153 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 848.00 | 30 000.00 | 2 391 848.00 | 2 421 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 046.00 | 290 307.00 | 4 336 739.00 | 4 627 046.00 |
CU Autres participations | 2 204 145.00 | 260 070.00 | 1 944 075.00 | 2 204 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
DG Autres réserves | 927 866.00 | | | 927 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 993.00 | | | 3 301 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 998.00 | | | 614 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 746.00 | | | 1 034 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 739.00 | | | 4 336 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 746.00 | | | 1 034 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 998.00 | | | 614 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 085.00 | | | 417 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 292.00 | | | 384 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 802.00 | 233 802.00 | | 233 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 998.00 | 614 998.00 | | 614 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 627.00 | 819 627.00 | | 819 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
ST Autres comptes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 388.00 | | | 85 388.00 |