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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 545.00 | 508.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 197.00 | 370 615.00 | 1 833 583.00 | 2 204 197.00 |
BN En cours de production de biens | 590 767.00 | | 590 767.00 | 590 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 369.00 | 30 000.00 | 537 369.00 | 567 369.00 |
BT Marchandises | 157 808.00 | 30 000.00 | 127 808.00 | 157 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
BZ Autres créances | 719 988.00 | | 719 988.00 | 719 988.00 |
CF Disponibilités | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 449.00 | 60 000.00 | 2 172 449.00 | 2 232 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 646.00 | 430 615.00 | 4 006 031.00 | 4 436 646.00 |
CU Autres participations | 2 203 145.00 | 370 070.00 | 1 833 075.00 | 2 203 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
DG Autres réserves | 927 519.00 | | | 927 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 199.00 | | | 3 323 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 890.00 | | | 463 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 833.00 | | | 682 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 031.00 | | | 4 006 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 359.00 | | | 600 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 516.00 | | | 345 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
FD Production vendue biens | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
FG Production vendue services | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
FM Production stockée | | | -116 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 335.00 | | | 470 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 890.00 | 381 416.00 | 82 474.00 | 463 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 562.00 | 801 562.00 | | 801 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 833.00 | 600 359.00 | 82 474.00 | 682 833.00 |