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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 654.00 | 10 865.00 | 19 789.00 | 30 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 079.00 | 310 865.00 | 1 873 214.00 | 2 184 079.00 |
BN En cours de production de biens | 490 849.00 | | 490 849.00 | 490 849.00 |
BT Marchandises | 157 808.00 | 30 000.00 | 127 808.00 | 157 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 654 041.00 | | 1 654 041.00 | 1 654 041.00 |
CF Disponibilités | 734 487.00 | | 734 487.00 | 734 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 836.00 | 30 000.00 | 3 016 836.00 | 3 046 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 915.00 | 340 865.00 | 4 890 050.00 | 5 230 915.00 |
CU Autres participations | 2 153 425.00 | 300 000.00 | 1 853 425.00 | 2 153 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
DG Autres réserves | 1 752 577.00 | | | 1 752 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 371.00 | | | 4 458 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 008.00 | | | 370 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 679.00 | | | 431 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 050.00 | | | 4 890 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 679.00 | | | 431 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 849.00 | | | 2 210 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 770.00 | 2 153 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 770.00 | 2 184 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 195.00 | | | 2 180 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 6 121.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 6 121.00 | | 4 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 070.00 | | 70.00 | 300 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 070.00 | | 70.00 | 300 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 070.00 | | 70.00 | 300 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 700.00 | 1 567 700.00 | | 1 567 700.00 |
VI Groupe et associés | 370 008.00 | 370 008.00 | | 370 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 692.00 | 1 663 692.00 | | 1 663 692.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 679.00 | 431 679.00 | | 431 679.00 |