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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 050.00 | 1 865.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 860.00 | 371 120.00 | 1 835 740.00 | 2 206 860.00 |
BN En cours de production de biens | 490 849.00 | | 490 849.00 | 490 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 250.00 | 30 000.00 | 409 250.00 | 439 250.00 |
BT Marchandises | 419 928.00 | 30 000.00 | 389 928.00 | 419 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 799 790.00 | | 799 790.00 | 799 790.00 |
CF Disponibilités | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 856.00 | 60 000.00 | 2 307 856.00 | 2 367 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 716.00 | 431 120.00 | 4 143 596.00 | 4 574 716.00 |
CU Autres participations | 2 203 945.00 | 370 070.00 | 1 833 875.00 | 2 203 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DG Autres réserves | 934 732.00 | | | 934 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 429.00 | | | 3 454 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 525.00 | | | 418 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 167.00 | | | 689 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 596.00 | | | 4 143 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 055.00 | | | 643 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 049.00 | | | 336 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 263.00 | | 724 263.00 | 724 263.00 |
FG Production vendue services | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 013.00 | | 869 013.00 | 869 013.00 |
FM Production stockée | | | -228 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 170.00 | | | 893 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 082.00 | | | 719 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 525.00 | 372 413.00 | 46 112.00 | 418 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 814.00 | 859 814.00 | | 859 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 167.00 | 643 055.00 | 46 112.00 | 689 167.00 |