| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 745.00 | 47 647.00 | 987 098.00 | 1 034 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 340.00 | | 245 340.00 | 245 340.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 645 983.00 | | 645 983.00 | 645 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 165.00 | | 934 165.00 | 934 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 910.00 | 47 647.00 | 1 921 263.00 | 1 968 910.00 |
CU Autres participations | 1 034 098.00 | 47 000.00 | 987 098.00 | 1 034 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 610.00 | 372 190.00 | | 481 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 302.00 | 86 645.00 | | 762 302.00 |
DH Report à nouveau | -142 591.00 | -144 884.00 | | -142 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 642.00 | 2 293.00 | | -44 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 679.00 | 316 244.00 | | 1 056 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 052.00 | 46 892.00 | | 609 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 616.00 | 166 419.00 | | 113 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 12 239.00 | | 37 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 890.00 | 78 572.00 | | 104 890.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 584.00 | 304 133.00 | | 864 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 263.00 | 620 377.00 | | 1 921 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 376.00 | 273 359.00 | | 810 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 240.00 | | | 578 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 5 286.00 | | 5 342.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 699.00 | 340 121.00 | | 432 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 341.00 | 337 828.00 | | 477 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 642.00 | 2 293.00 | | -44 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 128.00 | | 741 617.00 | 293 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 481.00 | | 741 617.00 | 292 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 21.00 | | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 21.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 470 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 32 500.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VC Groupe et associés | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 278.00 | 578 278.00 | | 578 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 774.00 | 16 566.00 | 14 208.00 | 30 774.00 |
VI Groupe et associés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
VW T.V.A. | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 584.00 | 810 376.00 | 46 708.00 | 864 584.00 |