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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 298.00 | 604 000.00 | 2 274 298.00 | 2 878 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BZ Autres créances | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 484.00 | | 344 484.00 | 344 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 782.00 | 604 000.00 | 2 618 782.00 | 3 222 782.00 |
CU Autres participations | 2 870 798.00 | 604 000.00 | 2 266 798.00 | 2 870 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 390.00 | 723 120.00 | | 745 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 566.00 | 1 819 508.00 | | 1 933 566.00 |
DH Report à nouveau | -747 645.00 | -386 156.00 | | -747 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 543.00 | -361 489.00 | | -14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 769.00 | 1 794 983.00 | | 1 916 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 115.00 | 259 696.00 | | 247 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 055.00 | 292 191.00 | | 396 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 88 988.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | 65 049.00 | | 51 214.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 5 251.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 013.00 | 730 097.00 | | 702 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 782.00 | 2 525 081.00 | | 2 618 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 050.00 | 380 030.00 | | 408 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 197.00 | 1.00 | 176 197.00 | 176 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 481.00 | 77 818.00 | | 66 481.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 299.00 | -22 260.00 | | -17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 227.00 | 287 143.00 | | 647 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 770.00 | 648 632.00 | | 661 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 543.00 | -361 489.00 | | -14 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 402.00 | | 12 500.00 | 2 866 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | | | 48.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1.00 | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 798.00 | | 12 500.00 | 2 865 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 48.00 | 604.00 | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 48.00 | 416.00 | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 604 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 604 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 604 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 604 000.00 |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 331.00 | 48 332.00 | 99 999.00 | 148 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 334.00 | 52 370.00 | 186 464.00 | 246 334.00 |
VI Groupe et associés | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 984.00 | 344 484.00 | 7 500.00 | 351 984.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 013.00 | 408 050.00 | 286 463.00 | 702 013.00 |