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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 368.00 | 48.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 402.00 | 604 556.00 | 2 261 846.00 | 2 866 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CF Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 636.00 | 604 556.00 | 2 525 081.00 | 3 129 636.00 |
CU Autres participations | 2 858 298.00 | 604 000.00 | 2 254 298.00 | 2 858 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 120.00 | 602 460.00 | | 723 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 508.00 | 1 287 331.00 | | 1 819 508.00 |
DH Report à nouveau | -386 156.00 | -240 477.00 | | -386 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 489.00 | -139 179.00 | | -361 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 983.00 | 1 510 135.00 | | 1 794 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 696.00 | 288 430.00 | | 259 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 191.00 | 373 278.00 | | 292 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 8 864.00 | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | 68 235.00 | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 8 133.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 097.00 | 746 939.00 | | 730 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 081.00 | 2 257 074.00 | | 2 525 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 030.00 | 329 036.00 | | 380 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 818.00 | 84 104.00 | | 77 818.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 260.00 | -24 278.00 | | -22 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 143.00 | 245 886.00 | | 287 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 632.00 | 385 066.00 | | 648 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 489.00 | -139 179.00 | | -361 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 202.00 | | 1 824 200.00 | 1 042 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 598.00 | | 1 824 200.00 | 1 041 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 139.00 | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 139.00 | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 000.00 | 359 000.00 | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 359 000.00 | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 359 000.00 | | 245 000.00 |
UG ‐ Financières | | 359 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 830.00 | 43 332.00 | 127 498.00 | 170 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VC Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 570.00 | 37 001.00 | 200 069.00 | 259 570.00 |
VI Groupe et associés | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 516.00 | 219 016.00 | 7 500.00 | 226 516.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 175.00 | 361 108.00 | 327 567.00 | 711 175.00 |