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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 298.00 | | 2 878 298.00 | 2 878 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 457.00 | | 244 457.00 | 244 457.00 |
BZ Autres créances | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
CF Disponibilités | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 088.00 | | 797 088.00 | 797 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 386.00 | | 3 675 386.00 | 3 675 386.00 |
CU Autres participations | 2 870 798.00 | | 2 870 798.00 | 2 870 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 390.00 | 745 390.00 | | 745 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 379.00 | 1 933 566.00 | | 1 171 379.00 |
DH Report à nouveau | | -747 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 008.00 | -14 543.00 | | 542 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 777.00 | 1 916 769.00 | | 2 458 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 040.00 | 247 115.00 | | 194 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 229.00 | 396 055.00 | | 860 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 7 088.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 389.00 | 51 214.00 | | 85 389.00 |
EA Autres dettes | 63 875.00 | 541.00 | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 609.00 | 702 013.00 | | 1 216 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 386.00 | 2 618 782.00 | | 3 675 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 347.00 | 408 050.00 | | 1 033 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 628.00 | 66 481.00 | | 26 628.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 021.00 | 3 000.00 | | 44 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 021.00 | 3 000.00 | | 44 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 021.00 | -3 000.00 | | -44 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 297.00 | -17 299.00 | | -6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 905.00 | 647 227.00 | | 892 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 896.00 | 661 770.00 | | 350 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 008.00 | -14 543.00 | | 542 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 298.00 | | | 2 878 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 298.00 | | | 2 878 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | 763.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 183 262.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 999.00 | 49 999.00 | 50 000.00 | 99 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 460 389.00 | 460 389.00 | | 460 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 964.00 | 60 702.00 | 133 262.00 | 193 964.00 |
VI Groupe et associés | 760 230.00 | 760 230.00 | | 760 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 563.00 | 763 063.00 | 7 500.00 | 770 563.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 609.00 | 1 033 347.00 | 183 262.00 | 1 216 609.00 |