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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 90.00 | 326.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 702.00 | 105 278.00 | 929 424.00 | 1 034 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
BZ Autres créances | 280 102.00 | | 280 102.00 | 280 102.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 703.00 | | 622 703.00 | 622 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 405.00 | 105 278.00 | 1 552 128.00 | 1 657 405.00 |
CU Autres participations | 1 034 098.00 | 105 000.00 | 929 098.00 | 1 034 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 610.00 | 481 610.00 | | 481 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 302.00 | 762 302.00 | | 762 302.00 |
DH Report à nouveau | -242 119.00 | -187 233.00 | | -242 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642.00 | -54 886.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 435.00 | 1 001 793.00 | | 1 003 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 800.00 | 167 230.00 | | 394 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 5 374.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 919.00 | 130 241.00 | | 142 919.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 11.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 692.00 | 317 080.00 | | 548 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 128.00 | 1 318 873.00 | | 1 552 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 692.00 | 279 580.00 | | 418 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 430.00 | 55 877.00 | | 134 430.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 682.00 | 1 170.00 | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 682.00 | 1 170.00 | | 16 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 682.00 | -1 170.00 | | -16 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 731.00 | -15 445.00 | | -35 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 637.00 | 284 679.00 | | 292 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 995.00 | 339 565.00 | | 290 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642.00 | -54 886.00 | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 745.00 | | 416.00 | 1 034 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 034 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | 416.00 | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 098.00 | | | 1 034 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 90.00 | 459.00 | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 90.00 | 459.00 | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 338 558.00 | | | 338 558.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
VI Groupe et associés | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 660.00 | 618 660.00 | | 618 660.00 |
VW T.V.A. | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 692.00 | 418 692.00 | 130 000.00 | 548 692.00 |