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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 229.00 | 187.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 202.00 | 245 417.00 | 796 785.00 | 1 042 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
BZ Autres créances | 1 185 177.00 | | 1 185 177.00 | 1 185 177.00 |
CF Disponibilités | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 289.00 | | 1 460 289.00 | 1 460 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 491.00 | 245 417.00 | 2 257 074.00 | 2 502 491.00 |
CU Autres participations | 1 034 098.00 | 245 000.00 | 789 098.00 | 1 034 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 460.00 | 481 610.00 | | 602 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 331.00 | 762 302.00 | | 1 287 331.00 |
DH Report à nouveau | -240 477.00 | -242 119.00 | | -240 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 179.00 | 1 642.00 | | -139 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 135.00 | 1 003 435.00 | | 1 510 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 430.00 | | | 288 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 278.00 | 394 800.00 | | 373 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 9 845.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 142 919.00 | | 68 235.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 1 128.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 939.00 | 548 692.00 | | 746 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 074.00 | 1 552 128.00 | | 2 257 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 278.00 | | | 373 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 16 682.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 16 682.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -16 682.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 278.00 | -35 731.00 | | -24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 886.00 | 292 637.00 | | 245 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 066.00 | 290 995.00 | | 385 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 179.00 | 1 642.00 | | -139 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 702.00 | | 7 500.00 | 1 034 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 098.00 | | 7 500.00 | 1 034 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 139.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 6 667.00 | 130 833.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 128.00 | 1 130 128.00 | | 1 130 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 272.00 | 53 702.00 | 234 570.00 | 288 272.00 |
VI Groupe et associés | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 802.00 | 1 371 302.00 | 7 500.00 | 1 378 802.00 |
VW T.V.A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 939.00 | 329 036.00 | 365 403.00 | 746 939.00 |